基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商中证半导体产业ETF发起式联接A(020464) |
净值：
1.4521
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日增长率：
0.04%
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累计净值：1.4521 | 2025-07-03 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 5.00 | 0.54 | 371,597,637.01 |
| 2024-12-31 | - | 5.38 | 0.35 | 469,149,536.06 |
| 2024-09-30 | 0.06 | 3.94 | 1.63 | 87,474,434.05 |
| 2024-06-30 | 0.86 | 4.38 | 0.93 | 50,793,759.09 |
| 2024-03-31 | 1.82 | 3.32 | 2.28 | 24,434,559.06 |
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