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首页 > 基金> 大成安汇金融债债券D(020455)
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大成安汇金融债债券D

(020455)
净值：
1.0606
日增长率：
0.04%
累计净值：1.0806 2025-04-30
  • 净值走势
大成安汇金融债债券D(020455)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.06060.04%
2025-04-291.06020.12%
2025-04-281.05890.06%
2025-04-251.05830.01%
2025-04-241.0582-0.02%
2025-04-231.0584-0.05%
2025-04-221.05890.05%
2025-04-211.0584-0.06%
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基金情况

基金全称 大成安汇金融债债券型证券投资基金
基金公司 大成基金
基金经理 汪曦
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.97亿元 份额规模 4.7255亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.21%
最近一月 0.94%
最近三月 0.31%
最近六月 0.00%
最近一年 2.68%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-136.950.03553,102,287.24
2024-12-31-104.150.06568,812,119.08
2024-09-30-89.860.14557,905,812.26
2024-06-30-136.481.4960,905,531.92
2024-03-31-122.591.1863,597,740.69
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-08-07-汪曦2682.46
2023-12-252024-08-12张俊杰2311.27
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