博时裕昂纯债债券C(020454) |
净值:
1.0671
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日增长率:
0.02%
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累计净值:1.0671 | 2025-04-30 |
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报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-03-31 | - | 106.17 | 2.65 | 1,859,450,348.03 |
2024-12-31 | - | 99.34 | 6.98 | 2,071,800,985.16 |
2024-09-30 | - | 119.66 | 0.19 | 2,041,016,823.36 |
2024-06-30 | - | 136.40 | 0.28 | 2,029,109,857.83 |
2024-03-31 | - | 80.93 | 0.35 | 2,001,461,280.25 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
2025-02-25 | - | 李俏 | 67 | 0.73 |
2024-04-03 | - | 何平 | 395 | 3.26 |
2023-12-26 | 2025-01-10 | 李汉楠 | 381 | 3.60 |