基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金信行业优选混合发起式C(020451) |
净值：
1.7563
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日增长率：
3.05%
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累计净值：1.7563 | 2025-06-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688037 | 芯源微 | 175,500.00 | 17,255,160.00 | 9.98 |
| 688361 | 中科飞测 | 210,800.00 | 16,741,736.00 | 9.68 |
| 688072 | 拓荆科技 | 105,100.00 | 16,554,301.00 | 9.57 |
| 688012 | 中微公司 | 89,400.00 | 16,481,784.00 | 9.53 |
| 688502 | 茂莱光学 | 60,000.00 | 15,519,600.00 | 8.97 |
| 301392 | 汇成真空 | 128,900.00 | 10,660,030.00 | 6.16 |
| 300809 | 华辰装备 | 186,600.00 | 10,346,970.00 | 5.98 |
| 002222 | 福晶科技 | 290,000.00 | 9,920,900.00 | 5.74 |
| 301421 | 波长光电 | 182,200.00 | 9,410,630.00 | 5.44 |
| 688010 | 福光股份 | 247,700.00 | 9,090,590.00 | 5.26 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 155,011,743.70 | 89.64 | 95.30 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,606,572.34 | 4.40 | 4.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 38,027.93 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.06 | 4.67 | 1.63 | 172,928,579.41 |
| 2024-12-31 | 93.91 | 4.76 | 2.02 | 184,970,373.16 |
| 2024-09-30 | 93.01 | 3.63 | 2.24 | 223,905,020.64 |
| 2024-06-30 | 93.96 | 4.09 | 2.41 | 199,016,623.03 |
| 2024-03-31 | 94.06 | 3.82 | 3.33 | 213,395,671.72 |
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