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首页 > 基金> 中加睿盈纯债债券(020446)
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中加睿盈纯债债券

(020446)
净值：
1.0347
日增长率：
-0.03%
累计净值：1.0447 2025-07-08
  • 净值走势
中加睿盈纯债债券(020446)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-081.0347-0.03%
2025-07-071.03500.04%
2025-07-041.03460.04%
2025-07-031.03420.03%
2025-07-021.03390.09%
2025-07-011.03300.05%
2025-06-301.03250.00%
2025-06-271.03250.02%
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基金情况

基金全称 中加睿盈纯债债券型证券投资基金
基金公司 中加基金
基金经理 袁素
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 15.36亿元 份额规模 15.0500亿份
成立以来分红 每份累计0.01元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.16%
最近一月 0.45%
最近三月 0.90%
最近六月 0.00%
最近一年 3.32%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-116.150.061,535,871,805.41
2024-12-31-117.450.021,555,368,297.62
2024-09-30-128.620.061,526,469,670.38
2024-06-30-128.210.021,523,137,098.58
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-03-01-袁素4954.52
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