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首页 > 基金> 中加睿盈纯债债券(020446)
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中加睿盈纯债债券

(020446)
净值：
1.0293
日增长率：
-0.03%
累计净值：1.0393 2025-09-11
  • 净值走势
中加睿盈纯债债券(020446)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-111.0293-0.03%
2025-09-101.0296-0.09%
2025-09-091.0305-0.05%
2025-09-081.0310-0.06%
2025-09-051.0316-0.04%
2025-09-041.03200.04%
2025-09-031.03160.07%
2025-09-021.03090.01%
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基金情况

基金全称 中加睿盈纯债债券型证券投资基金
基金公司 中加基金
基金经理 袁素
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 16.34亿元 份额规模 15.8271亿份
成立以来分红 每份累计0.01元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.26%
最近一月 -0.36%
最近三月 -0.17%
最近六月 0.00%
最近一年 2.07%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-119.520.051,634,081,764.41
2025-03-31-116.150.061,535,871,805.41
2024-12-31-117.450.021,555,368,297.62
2024-09-30-128.620.061,526,469,670.38
2024-06-30-128.210.021,523,137,098.58
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-03-01-袁素5613.94
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