基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易米远见价值一年定开混合A(020442) |
净值：
1.0301
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日增长率：
0.63%
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累计净值：1.1301 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300229 | 拓尔思 | 1,131,418.00 | 23,601,379.48 | 10.29 |
| 002741 | 光华科技 | 1,217,228.00 | 18,806,172.60 | 8.20 |
| 600900 | 长江电力 | 452,000.00 | 12,570,120.00 | 5.48 |
| 300776 | 帝尔激光 | 157,920.00 | 10,477,992.00 | 4.57 |
| 000875 | 吉电股份 | 1,979,400.00 | 10,411,644.00 | 4.54 |
| 688536 | 思瑞浦 | 75,080.00 | 8,873,705.20 | 3.87 |
| 000966 | 长源电力 | 1,499,600.00 | 6,973,140.00 | 3.04 |
| 300567 | 精测电子 | 98,500.00 | 6,391,665.00 | 2.79 |
| 688772 | 珠海冠宇 | 327,984.00 | 5,408,456.16 | 2.36 |
| 688525 | 佰维存储 | 74,906.00 | 5,356,528.06 | 2.34 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 75,209,014.43 | 32.80 | 50.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 33,693,010.46 | 14.69 | 22.59 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 29,954,904.00 | 13.06 | 20.09 |
| 租赁和商务服务业 | 8,693,270.00 | 3.79 | 5.83 |
| 住宿和餐饮业 | 1,588,650.00 | 0.69 | 1.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 69.01 | - | 0.02 | 229,308,719.42 |
| 2024-12-31 | 61.31 | - | 16.02 | 255,454,218.92 |
| 2024-09-30 | 53.11 | - | 0.65 | 236,145,608.58 |
| 2024-06-30 | 4.86 | - | 76.71 | 215,671,219.86 |
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