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东兴数字经济混合发起C

(020441)

净值:
0.8728
日增长率:
2.01%
累计净值:0.8728 2025-04-30
  • 净值走势
东兴数字经济混合发起C(020441)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.87282.01%
2025-04-290.85560.51%
2025-04-280.8513-0.75%
2025-04-250.8577-3.66%
2025-04-240.8903-1.69%
2025-04-230.9056-0.55%
2025-04-220.9106-1.16%
2025-04-210.92130.56%
基金全称 东兴数字经济混合型发起式证券投资基金
基金公司 东兴基金
基金经理 周昊
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.19亿元 份额规模 0.1941亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -3.62%
最近一月 -10.67%
最近三月 -16.88%
最近六月 0.00%
最近一年 -21.95%
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
688220翱捷科技20,328.002,063,292.006.17
603296华勤技术25,100.002,010,008.006.01
688519南亚新材55,720.001,991,990.005.96
603236移远通信22,500.001,990,800.005.95
300857协创数据16,500.001,924,725.005.75
600183生益科技70,100.001,907,421.005.70
001309德明利14,100.001,835,256.005.49
688368晶丰明源19,505.001,816,695.705.43
002335科华数据40,900.001,805,735.005.40
688123聚辰股份21,360.001,731,441.605.18
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业26,945,236.0480.5687.18
信息传输、软件和信息技术服务业3,961,983.4811.8512.82
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3192.40-5.2333,447,631.91
2024-12-3191.75-7.6825,867,979.31
2024-09-3094.94-6.1828,043,745.88
2024-06-3094.59-5.5025,808,553.18
2024-03-3194.14-7.7228,637,433.12
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-01-16-周昊474-12.72
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