基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宝盈医疗健康沪港深股票C(020437) |
净值：
2.2200
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日增长率：
-2.16%
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累计净值：2.2200 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 236,870.00 | 70,679,648.77 | 8.16 |
| 688428 | 诺诚健华 | 2,883,957.00 | 70,455,069.51 | 8.14 |
| 01801 | 信达生物 | 984,372.00 | 70,379,526.76 | 8.13 |
| 688506 | 百利天恒 | 235,329.00 | 69,685,623.48 | 8.05 |
| 688235 | 百济神州 | 295,954.00 | 69,146,692.56 | 7.98 |
| 002422 | 科伦药业 | 1,495,327.00 | 53,712,145.84 | 6.20 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,014,885.00 | 52,672,531.50 | 6.08 |
| 01530 | 三生制药 | 1,886,587.00 | 40,689,186.80 | 4.70 |
| 688382 | 益方生物 | 1,152,730.00 | 37,832,598.60 | 4.37 |
| 300765 | 新诺威 | 654,100.00 | 33,810,429.00 | 3.90 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 574,091,993.46 | 66.30 | 98.87 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,545,238.20 | 0.76 | 1.13 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.13 | - | 9.94 | 865,961,815.08 |
| 2025-03-31 | 93.07 | - | 8.63 | 1,334,806,992.23 |
| 2024-12-31 | 93.34 | - | 8.89 | 1,136,338,678.78 |
| 2024-09-30 | 93.97 | - | 5.55 | 1,137,203,843.44 |
| 2024-06-30 | 92.20 | - | 7.23 | 1,296,089,746.74 |
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