基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宝盈医疗健康沪港深股票C(020437) |
净值：
1.6980
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日增长率：
-0.59%
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累计净值：1.6980 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002422 | 科伦药业 | 2,969,100.00 | 88,865,163.00 | 7.82 |
| 688506 | 百利天恒 | 454,331.00 | 87,108,882.63 | 7.67 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,743,465.00 | 80,025,043.50 | 7.04 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 189,625.00 | 70,603,076.25 | 6.21 |
| 002653 | 海思科 | 2,067,105.00 | 68,731,241.25 | 6.05 |
| 688085 | 三友医疗 | 3,000,965.00 | 63,590,448.35 | 5.60 |
| 688235 | 百济神州 | 318,905.00 | 51,350,083.10 | 4.52 |
| 688428 | 诺诚健华 | 3,913,178.00 | 48,053,825.84 | 4.23 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 293,066.00 | 44,318,123.95 | 3.90 |
| 688271 | 联影医疗 | 334,695.00 | 42,305,448.00 | 3.72 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 939,852,924.91 | 82.71 | 97.60 |
| 科学研究和技术服务业 | 22,525,128.56 | 1.98 | 2.34 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 420,204.45 | 0.04 | 0.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 133,255.37 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.34 | - | 8.89 | 1,136,338,678.78 |
| 2024-09-30 | 93.97 | - | 5.55 | 1,137,203,843.44 |
| 2024-06-30 | 92.20 | - | 7.23 | 1,296,089,746.74 |
| 2024-03-31 | 91.78 | - | 9.44 | 938,557,693.98 |
| 2023-12-31 | 93.21 | - | 7.64 | 800,799,550.24 |
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