上银聚泽益债券(020432) |
净值:
1.0106
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日增长率:
-0.02%
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累计净值:1.0356 | 2025-05-16 |
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报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-03-31 | - | 104.33 | 0.49 | 2,012,219,236.41 |
2024-12-31 | - | 118.61 | 0.21 | 2,067,083,799.81 |
2024-09-30 | - | 132.93 | 0.18 | 2,029,551,692.56 |
2024-06-30 | - | 120.44 | 0.26 | 2,028,706,081.35 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
2025-05-06 | - | 葛沁沁 | 13 | 0.11 |
2024-02-22 | - | 蔡唯峰 | 452 | 3.49 |
2024-02-05 | 2025-05-06 | 楼昕宇 | 456 | 3.46 |