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首页 > 基金> 上银聚泽益债券(020432)
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上银聚泽益债券

(020432)
净值：
1.0130
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.0380 2025-07-25
  • 净值走势
上银聚泽益债券(020432)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-251.0130-0.01%
2025-07-241.0131-0.09%
2025-07-231.0140-0.04%
2025-07-221.0144-0.02%
2025-07-211.0146-0.02%
2025-07-181.01480.01%
2025-07-171.01470.02%
2025-07-161.01450.01%
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基金情况

基金全称 上银聚泽益债券型证券投资基金
基金公司 上银基金
基金经理 蔡唯峰 葛沁沁
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.05亿元 份额规模 9.9123亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.18%
最近一月 0.00%
最近三月 0.39%
最近六月 0.00%
最近一年 1.98%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-117.370.031,004,507,532.46
2025-03-31-104.330.492,012,219,236.41
2024-12-31-118.610.212,067,083,799.81
2024-09-30-132.930.182,029,551,692.56
2024-06-30-120.440.262,028,706,081.35
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-05-06-葛沁沁830.35
2024-02-22-蔡唯峰5223.74
2024-02-052025-05-06楼昕宇4563.46
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