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首页 > 基金> 上银聚泽益债券(020432)
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上银聚泽益债券

(020432)
净值：
1.0095
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0345 2025-04-30
  • 净值走势
上银聚泽益债券(020432)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.00950.02%
2025-04-291.00930.00%
2025-04-281.00930.02%
2025-04-251.00910.00%
2025-04-241.00910.00%
2025-04-231.00910.01%
2025-04-221.00900.00%
2025-04-211.00900.00%
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基金情况

基金全称 上银聚泽益债券型证券投资基金
基金公司 上银基金
基金经理 楼昕宇 蔡唯峰
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 20.12亿元 份额规模 19.9793亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.23%
最近三月 0.01%
最近六月 0.00%
最近一年 2.92%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-104.330.492,012,219,236.41
2024-12-31-118.610.212,067,083,799.81
2024-09-30-132.930.182,029,551,692.56
2024-06-30-120.440.262,028,706,081.35
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-02-22-蔡唯峰4353.38
2024-02-05-楼昕宇4523.46
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