基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安景气回报混合发起式C(020431) |
净值：
1.2709
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日增长率：
-0.09%
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累计净值：1.2709 | 2025-08-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603171 | 税友股份 | 30,400.00 | 1,304,464.00 | 8.45 |
| 300378 | 鼎捷数智 | 30,800.00 | 1,127,280.00 | 7.31 |
| 002153 | 石基信息 | 103,300.00 | 894,578.00 | 5.80 |
| 300687 | 赛意信息 | 27,100.00 | 752,838.00 | 4.88 |
| 002410 | 广联达 | 54,100.00 | 725,481.00 | 4.70 |
| 002517 | 恺英网络 | 35,700.00 | 689,367.00 | 4.47 |
| 300170 | 汉得信息 | 39,600.00 | 681,516.00 | 4.42 |
| 002609 | 捷顺科技 | 58,100.00 | 678,608.00 | 4.40 |
| 688258 | 卓易信息 | 13,864.00 | 671,433.52 | 4.35 |
| 688768 | 容知日新 | 14,611.00 | 648,582.29 | 4.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,786,456.52 | 56.94 | 61.52 |
| 制造业 | 4,447,717.70 | 28.83 | 31.14 |
| 文化、体育和娱乐业 | 918,780.00 | 5.95 | 6.43 |
| 科学研究和技术服务业 | 130,254.90 | 0.84 | 0.91 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.57 | - | 14.16 | 15,429,774.93 |
| 2025-03-31 | 93.24 | - | 7.61 | 16,409,940.95 |
| 2024-12-31 | 6.77 | - | 105.62 | 16,298,487.15 |
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