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华安先进制造混合发起式C

(020429)

净值:
0.9163
日增长率:
1.52%
累计净值:0.9163 2025-04-30
  • 净值走势
华安先进制造混合发起式C(020429)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.91631.52%
2025-04-290.90261.89%
2025-04-280.8859-0.23%
2025-04-250.88790.92%
2025-04-240.8798-2.07%
2025-04-230.89840.23%
2025-04-220.89630.91%
2025-04-210.88822.99%
基金全称 华安先进制造混合型发起式证券投资基金
基金公司 华安基金
基金经理 熊哲颖
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.04亿元 份额规模 0.0482亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 1.99%
最近一月 -1.07%
最近三月 -8.35%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300674宇信科技71,500.001,744,600.007.56
09988阿里巴巴-W14,000.001,653,711.367.17
688118普元信息65,794.001,627,743.567.05
002602ST华通243,400.001,565,062.006.78
002987京北方80,500.001,516,620.006.57
603918金桥信息90,800.001,435,548.006.22
688258卓易信息33,214.001,377,716.725.97
688123聚辰股份12,119.00982,366.144.26
02015理想汽车-W10,400.00950,625.644.12
06969思摩尔国际74,000.00905,517.713.92
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
信息传输、软件和信息技术服务业10,714,208.2846.4281.20
制造业2,250,443.389.7517.05
批发和零售业230,950.001.001.75
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3186.28-16.2223,079,479.20
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-01-21-熊哲颖102-8.37
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