基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安先进制造混合发起式A(020428) |
净值：
1.1941
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日增长率：
-1.22%
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累计净值：1.1941 | 2025-08-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603918 | 金桥信息 | 63,300.00 | 1,265,367.00 | 7.08 |
| 688118 | 普元信息 | 49,247.00 | 1,100,670.45 | 6.16 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 10,400.00 | 1,041,373.94 | 5.82 |
| 09863 | 零跑汽车 | 19,800.00 | 987,696.57 | 5.52 |
| 688258 | 卓易信息 | 19,894.00 | 963,466.42 | 5.39 |
| 002602 | ST华通 | 77,100.00 | 854,268.00 | 4.78 |
| 301662 | 宏工科技 | 6,800.00 | 719,576.00 | 4.02 |
| 688499 | 利元亨 | 16,156.00 | 672,251.16 | 3.76 |
| 300153 | 科泰电源 | 19,500.00 | 660,075.00 | 3.69 |
| 00268 | 金蝶国际 | 43,000.00 | 605,461.84 | 3.39 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,536,059.33 | 30.96 | 48.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,368,792.87 | 30.02 | 47.22 |
| 文化、体育和娱乐业 | 465,348.00 | 2.60 | 4.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.24 | - | 17.24 | 17,881,361.20 |
| 2025-03-31 | 86.28 | - | 16.22 | 23,079,479.20 |
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