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首页 > 基金> 中信建投景源债券C(020427)
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中信建投景源债券C

(020427)
净值：
1.0226
日增长率：
-0.05%
累计净值：1.0226 2025-07-25
  • 净值走势
中信建投景源债券C(020427)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-251.0226-0.05%
2025-07-241.0231-0.23%
2025-07-231.0255-0.09%
2025-07-221.0264-0.10%
2025-07-211.0274-0.13%
2025-07-181.0287-0.03%
2025-07-171.02900.01%
2025-07-161.02890.00%
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基金情况

基金全称 中信建投景源债券型证券投资基金
基金公司 中信建投基金
基金经理 李照男
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0008亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.59%
最近一月 -0.47%
最近三月 0.12%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-100.890.94619,145,104.09
2025-03-31-100.331.36610,786,992.20
2024-12-31-112.181.06614,308,785.30
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-08-21-李照男3412.26
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