基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
方正富邦致盛混合A(020424) |
净值：
1.1552
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日增长率：
0.33%
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累计净值：1.1552 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002876 | 三利谱 | 17,700.00 | 445,863.00 | 9.00 |
| 000100 | TCL科技 | 84,300.00 | 365,019.00 | 7.37 |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 5,500.00 | 347,840.53 | 7.02 |
| 01109 | 华润置地 | 12,368.00 | 300,021.34 | 6.06 |
| 000725 | 京东方A | 60,600.00 | 241,794.00 | 4.88 |
| 002439 | 启明星辰 | 13,200.00 | 211,068.00 | 4.26 |
| 002991 | 甘源食品 | 3,200.00 | 199,904.00 | 4.04 |
| 00916 | 龙源电力 | 30,596.00 | 197,267.30 | 3.98 |
| 03690 | 美团-W | 1,684.00 | 192,426.19 | 3.89 |
| 688521 | 芯原股份 | 1,798.00 | 173,507.00 | 3.50 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,083,890.00 | 42.08 | 84.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 384,575.00 | 7.77 | 15.58 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 89.78 | 6.11 | 2.24 | 4,952,409.24 |
| 2025-03-31 | 91.59 | 7.22 | 1.70 | 5,622,285.23 |
| 2024-12-31 | 90.45 | 6.34 | 3.81 | 9,584,730.21 |
| 2024-09-30 | 94.53 | 5.20 | 0.73 | 11,783,820.14 |
| 2024-06-30 | 93.19 | 5.77 | 4.12 | 22,948,584.48 |
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