基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
农银先进制造混合C(020417) |
净值：
0.9931
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日增长率：
0.42%
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累计净值：0.9931 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688025 | 杰普特 | 16,889.00 | 971,117.50 | 2.15 |
| 002600 | 领益智造 | 98,400.00 | 890,520.00 | 1.97 |
| 300661 | 圣邦股份 | 10,000.00 | 872,600.00 | 1.93 |
| 002415 | 海康威视 | 25,700.00 | 788,990.00 | 1.75 |
| 300750 | 宁德时代 | 3,000.00 | 758,820.00 | 1.68 |
| 688385 | 复旦微电 | 16,073.00 | 731,482.23 | 1.62 |
| 688981 | 中芯国际 | 8,155.00 | 728,486.15 | 1.61 |
| 603986 | 兆易创新 | 5,800.00 | 677,904.00 | 1.50 |
| 002241 | 歌尔股份 | 25,700.00 | 671,798.00 | 1.49 |
| 600707 | 彩虹股份 | 80,000.00 | 611,200.00 | 1.35 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 24,263,800.71 | 53.68 | 87.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,342,622.78 | 5.18 | 8.46 |
| 采矿业 | 592,600.00 | 1.31 | 2.14 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 490,314.00 | 1.08 | 1.77 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 61.26 | - | 48.35 | 45,199,290.92 |
| 2024-12-31 | 80.67 | - | 22.19 | 35,878,106.34 |
| 2024-09-30 | 36.16 | 32.62 | 30.67 | 105,863,245.45 |
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