基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
农银先进制造混合A(020416) |
净值：
1.0039
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日增长率：
-0.43%
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累计净值：1.0039 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600707 | 彩虹股份 | 135,800.00 | 1,116,276.00 | 3.11 |
| 688425 | 铁建重工 | 245,083.00 | 1,078,365.20 | 3.01 |
| 002415 | 海康威视 | 34,000.00 | 1,043,800.00 | 2.91 |
| 600522 | 中天科技 | 72,700.00 | 1,041,064.00 | 2.90 |
| 002475 | 立讯精密 | 25,200.00 | 1,027,152.00 | 2.86 |
| 600862 | 中航高科 | 40,400.00 | 1,020,504.00 | 2.84 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 21,800.00 | 1,018,932.00 | 2.84 |
| 300750 | 宁德时代 | 3,700.00 | 984,200.00 | 2.74 |
| 600104 | 上汽集团 | 45,500.00 | 944,580.00 | 2.63 |
| 601633 | 长城汽车 | 34,400.00 | 905,752.00 | 2.52 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 25,814,420.53 | 71.95 | 89.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 988,508.00 | 2.76 | 3.42 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 855,071.00 | 2.38 | 2.95 |
| 采矿业 | 794,400.00 | 2.21 | 2.74 |
| 科学研究和技术服务业 | 492,000.00 | 1.37 | 1.70 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 80.67 | - | 22.19 | 35,878,106.34 |
| 2024-09-30 | 36.16 | 32.62 | 30.67 | 105,863,245.45 |
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