基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城均衡优选混合C(020410) |
净值：
0.6326
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日增长率：
-0.42%
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累计净值：0.6326 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600079 | 人福医药 | 439,300.00 | 10,270,834.00 | 5.41 |
| 603369 | 今世缘 | 162,300.00 | 7,340,829.00 | 3.87 |
| 300750 | 宁德时代 | 23,000.00 | 6,118,000.00 | 3.22 |
| 002475 | 立讯精密 | 148,100.00 | 6,036,556.00 | 3.18 |
| 600809 | 山西汾酒 | 30,500.00 | 5,618,405.00 | 2.96 |
| 300677 | 英科医疗 | 209,400.00 | 5,293,632.00 | 2.79 |
| 300308 | 中际旭创 | 36,980.00 | 4,567,399.80 | 2.41 |
| 605196 | 华通线缆 | 378,700.00 | 4,423,216.00 | 2.33 |
| 002602 | ST华通 | 809,700.00 | 4,161,858.00 | 2.19 |
| 600559 | 老白干酒 | 195,400.00 | 4,101,446.00 | 2.16 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 117,832,757.38 | 62.11 | 72.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24,318,802.98 | 12.82 | 14.91 |
| 采矿业 | 11,125,002.00 | 5.86 | 6.82 |
| 卫生和社会工作 | 6,222,329.00 | 3.28 | 3.82 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,472,938.00 | 1.83 | 2.13 |
| 金融业 | 97,572.00 | 0.05 | 0.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,603.88 | 0.01 | 0.01 |
| 租赁和商务服务业 | 2,110.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 88.78 | - | 11.42 | 189,724,159.19 |
| 2024-09-30 | 88.57 | - | 8.01 | 211,414,212.97 |
| 2024-06-30 | 91.61 | - | 9.41 | 200,963,658.06 |
| 2024-03-31 | 91.08 | - | 10.90 | 224,969,023.95 |
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