基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银传媒指数E(020407) |
净值：
0.9981
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日增长率：
1.05%
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累计净值：0.9981 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002027 | 分众传媒 | 2,866,271.00 | 20,121,222.42 | 10.25 |
| 002195 | 岩山科技 | 1,655,200.00 | 9,169,808.00 | 4.67 |
| 300251 | 光线传媒 | 427,266.00 | 9,028,130.58 | 4.60 |
| 300418 | 昆仑万维 | 251,108.00 | 8,653,181.68 | 4.41 |
| 002517 | 恺英网络 | 501,700.00 | 8,057,302.00 | 4.10 |
| 300002 | 神州泰岳 | 571,700.00 | 7,557,874.00 | 3.85 |
| 002131 | 利欧股份 | 1,972,505.00 | 7,101,018.00 | 3.62 |
| 300058 | 蓝色光标 | 736,064.00 | 6,919,001.60 | 3.52 |
| 002555 | 三七互娱 | 452,300.00 | 6,739,270.00 | 3.43 |
| 300413 | 芒果超媒 | 218,052.00 | 6,029,137.80 | 3.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 93,879,746.54 | 47.81 | 51.05 |
| 文化、体育和娱乐业 | 46,672,370.17 | 23.77 | 25.38 |
| 租赁和商务服务业 | 42,917,607.02 | 21.86 | 23.34 |
| 制造业 | 425,965.36 | 0.22 | 0.23 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,627.60 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,902.26 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.67 | - | 6.10 | 196,349,553.34 |
| 2024-12-31 | 94.31 | - | 6.45 | 223,247,714.07 |
| 2024-09-30 | 93.11 | - | 6.79 | 255,590,233.99 |
| 2024-06-30 | 94.46 | - | 7.31 | 226,944,845.88 |
| 2024-03-31 | 94.49 | 0.06 | 8.35 | 253,787,491.83 |
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