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工银传媒指数E

(020407)

净值:
0.9950
日增长率:
0.03%
累计净值:0.9950 2025-05-16
  • 净值走势
工银传媒指数E(020407)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-160.99500.03%
2025-05-150.9947-2.18%
2025-05-141.01690.49%
2025-05-131.0119-0.30%
2025-05-121.01490.83%
2025-05-091.0065-1.79%
2025-05-081.02480.48%
2025-05-071.0199-0.58%
基金全称 工银瑞信中证传媒指数证券投资基金(LOF)
基金公司 工银瑞信基金
基金经理 张乐涛
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.08亿元 份额规模 0.0768亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -1.14%
最近一月 1.97%
最近三月 -12.40%
最近六月 0.00%
最近一年 15.26%
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002027分众传媒2,866,271.0020,121,222.4210.25
002195岩山科技1,655,200.009,169,808.004.67
300251光线传媒427,266.009,028,130.584.60
300418昆仑万维251,108.008,653,181.684.41
002517恺英网络501,700.008,057,302.004.10
300002神州泰岳571,700.007,557,874.003.85
002131利欧股份1,972,505.007,101,018.003.62
300058蓝色光标736,064.006,919,001.603.52
002555三七互娱452,300.006,739,270.003.43
300413芒果超媒218,052.006,029,137.803.07
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
信息传输、软件和信息技术服务业93,879,746.5447.8151.05
文化、体育和娱乐业46,672,370.1723.7725.38
租赁和商务服务业42,917,607.0221.8623.34
制造业425,965.360.220.23
交通运输、仓储和邮政业10,627.600.010.01
科学研究和技术服务业8,902.26-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3193.67-6.10196,349,553.34
2024-12-3194.31-6.45223,247,714.07
2024-09-3093.11-6.79255,590,233.99
2024-06-3094.46-7.31226,944,845.88
2024-03-3194.490.068.35253,787,491.83
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-02-07-张乐涛100-3.18
2024-01-232025-02-08刘伟琳38226.12
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