首页 > 基金> 国泰中证油气产业ETF发起联接C(020406)

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国泰中证油气产业ETF发起联接C

(020406)

净值：

1.0259

日增长率：

0.31%

累计净值：1.0259

2025-05-20

净值走势

国泰中证油气产业ETF发起联接C(020406)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-05-20	1.0259	0.31%
2025-05-19	1.0227	0.37%
2025-05-16	1.0189	-0.62%
2025-05-15	1.0253	-0.99%
2025-05-14	1.0355	1.03%
2025-05-13	1.0249	0.50%
2025-05-12	1.0198	0.97%
2025-05-09	1.0100	-0.34%

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基金情况

基金全称	国泰中证油气产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司	国泰基金
基金经理	吴可凡
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.20亿元	份额规模	0.1927亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.10%
最近一月	3.65%
最近三月	-1.20%
最近六月	0.00%
最近一年	-9.60%
最近两年	-

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基金要闻

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国泰中证油气产业ETF发起联接C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	5.25	2.83	32,584,685.83
2024-12-31	-	5.38	1.75	16,971,886.66
2024-09-30	-	5.24	1.73	19,442,842.19
2024-06-30	-	5.73	2.73	28,287,021.61
2024-03-31	-	4.85	2.53	14,587,827.35

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-12-29	-	吴可凡	510	2.59

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基金公告

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