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首页 > 基金> 国泰中证油气产业ETF发起联接A(020405)
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国泰中证油气产业ETF发起联接A

(020405)
净值：
0.9923
日增长率：
0.13%
累计净值：0.9923 2025-04-18
  • 净值走势
国泰中证油气产业ETF发起联接A(020405)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-180.99230.13%
2025-04-170.99100.05%
2025-04-160.9905-0.06%
2025-04-150.9911-0.34%
2025-04-140.99450.91%
2025-04-110.9855-0.17%
2025-04-100.98721.19%
2025-04-090.9756-0.24%
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基金情况

基金全称 国泰中证油气产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 国泰基金
基金经理 吴可凡
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.11亿元 份额规模 0.1004亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.69%
最近一月 -6.02%
最近三月 -7.89%
最近六月 0.00%
最近一年 -11.12%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-5.381.7516,971,886.66
2024-09-30-5.241.7319,442,842.19
2024-06-30-5.732.7328,287,021.61
2024-03-31-4.852.5314,587,827.35
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-12-29-吴可凡479-0.77
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