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国泰利恒30天持有债券C

(020400)

净值:
1.0297
日增长率:
0.01%
累计净值:1.0297 2025-07-18
  • 净值走势
国泰利恒30天持有债券C(020400)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-07-181.02970.01%
2025-07-171.02960.00%
2025-07-161.02960.01%
2025-07-151.02950.01%
2025-07-141.02940.00%
2025-07-111.02940.00%
2025-07-101.02940.00%
2025-07-091.02940.01%
基金全称 国泰利恒30天持有期债券型证券投资基金
基金公司 国泰基金
基金经理 丁士恒
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.25亿元 份额规模 2.1878亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.22%
最近三月 0.64%
最近六月 0.00%
最近一年 2.24%
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-115.930.49559,954,186.83
2025-03-31-129.760.59639,682,821.94
2024-12-31-110.412.211,480,981,195.51
2024-09-30-94.512.112,272,373,666.02
2024-06-30-94.974.362,452,798,893.40
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-03-04-丁士恒5052.97
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