基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银港股通医药混合发起C(020398) |
净值：
1.1532
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日增长率：
-0.10%
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累计净值：1.1532 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02162 | 康诺亚-B | 309,667.00 | 8,861,008.49 | 8.32 |
| 09926 | 康方生物 | 156,661.00 | 8,806,013.19 | 8.27 |
| 00013 | 和黄医药 | 417,500.00 | 8,718,319.34 | 8.19 |
| 01801 | 信达生物 | 257,201.00 | 8,717,329.95 | 8.19 |
| 06160 | 百济神州 | 85,763.00 | 8,672,660.56 | 8.14 |
| 09995 | 荣昌生物 | 647,000.00 | 8,627,729.47 | 8.10 |
| 03692 | 翰森制药 | 534,635.00 | 8,555,213.87 | 8.03 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 55,900.00 | 8,453,328.36 | 7.94 |
| 01177 | 中国生物制药 | 1,509,571.00 | 4,473,354.01 | 4.20 |
| 09969 | 诺诚健华 | 780,000.00 | 4,420,544.54 | 4.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 92.13 | 5.30 | 6.98 | 106,499,151.59 |
| 2024-09-30 | 91.43 | 4.94 | 3.50 | 79,981,319.95 |
| 2024-06-30 | 93.20 | 5.84 | 2.97 | 55,531,220.80 |
| 2024-03-31 | 93.78 | 5.97 | 3.26 | 37,251,468.14 |
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