国联安双月享60天持有债券C(020396) |
净值:
1.0195
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日增长率:
0.02%
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累计净值:1.0195 | 2025-04-30 |
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报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-03-31 | - | 104.55 | 0.18 | 109,268,036.06 |
2024-12-31 | - | 126.21 | 0.34 | 202,609,734.85 |
2024-09-30 | - | 93.91 | 0.55 | 464,182,001.21 |