首页 > 基金> 大成中债1-3年国开债指数D(020394)

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大成中债1-3年国开债指数D

(020394)

净值：

1.1303

日增长率：

-0.03%

累计净值：1.1353

2025-05-16

净值走势

大成中债1-3年国开债指数D(020394)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-05-16	1.1303	-0.03%
2025-05-15	1.1306	-0.06%
2025-05-14	1.1313	-0.04%
2025-05-13	1.1317	0.07%
2025-05-12	1.1309	-0.18%
2025-05-09	1.1329	0.04%
2025-05-08	1.1325	0.14%
2025-05-07	1.1309	-0.04%

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基金情况

基金全称	大成中债1-3年国开行债券指数证券投资基金
基金公司	大成基金
基金经理	汪曦
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	0.0001亿份
成立以来分红	每份累计0.01元（1次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.23%
最近一月	0.06%
最近三月	0.46%
最近六月	0.00%
最近一年	2.91%
最近两年	-

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基金要闻

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大成中债1-3年国开债指数D持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	127.72	0.01	1,820,451,855.19
2024-12-31	-	121.94	0.04	2,037,699,243.59
2024-09-30	-	128.80	0.05	2,432,951,945.11
2024-06-30	-	116.08	0.03	2,643,897,730.77
2024-03-31	-	120.24	0.02	3,203,972,522.25

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-09-20	-	汪曦	240	1.76
2023-12-27	2024-01-17	方锐	21	0.05
2023-12-27	2024-09-27	刘传毅	275	3.07

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