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首页 > 基金> 安信90天滚动持有债券A(020391)
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安信90天滚动持有债券A

(020391)
净值：
1.0545
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0545 2025-04-18
  • 净值走势
安信90天滚动持有债券A(020391)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.05450.00%
2025-04-171.05450.01%
2025-04-161.0544-0.03%
2025-04-151.0547-0.03%
2025-04-141.05500.03%
2025-04-111.05470.00%
2025-04-101.05470.09%
2025-04-091.05370.07%
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基金情况

基金全称 安信90天滚动持有债券型证券投资基金
基金公司 安信基金
基金经理 张睿
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.33亿元 份额规模 0.3163亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.02%
最近一月 0.20%
最近三月 0.16%
最近六月 0.00%
最近一年 3.70%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-117.090.80131,442,805.87
2024-09-30-94.452.92235,154,210.92
2024-06-30-115.710.67245,483,096.59
2024-03-31-98.350.47485,426,187.49
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-01-17-张睿4605.45
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