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首页 > 基金> 安信90天滚动持有债券A(020391)
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安信90天滚动持有债券A

(020391)
净值：
1.0589
日增长率：
0.03%
累计净值：1.0589 2025-06-03
  • 净值走势
安信90天滚动持有债券A(020391)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-031.05890.03%
2025-05-301.05860.02%
2025-05-291.05840.01%
2025-05-281.05830.00%
2025-05-271.0583-0.03%
2025-05-261.05860.02%
2025-05-231.05840.01%
2025-05-221.0583-0.01%
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基金情况

基金全称 安信90天滚动持有债券型证券投资基金
基金公司 安信基金
基金经理 张睿
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.46亿元 份额规模 5.1878亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.28%
最近三月 0.35%
最近六月 0.00%
最近一年 3.60%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-91.540.14635,511,769.04
2024-12-31-117.090.80131,442,805.87
2024-09-30-94.452.92235,154,210.92
2024-06-30-115.710.67245,483,096.59
2024-03-31-98.350.47485,426,187.49
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-01-17-张睿5055.89
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