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首页 > 基金> 中欧短债债券E(020390)
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中欧短债债券E

(020390)
净值：
1.0605
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0605 2025-04-18
  • 净值走势
中欧短债债券E(020390)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.06050.00%
2025-04-171.0605-0.01%
2025-04-161.06060.01%
2025-04-151.06050.01%
2025-04-141.06040.01%
2025-04-111.06030.01%
2025-04-101.06020.00%
2025-04-091.06020.01%
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基金情况

基金全称 中欧短债债券型证券投资基金
基金公司 中欧基金
基金经理 王慧杰
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.82亿元 份额规模 3.6209亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.37%
最近三月 0.50%
最近六月 0.00%
最近一年 2.38%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-130.390.043,953,101,904.54
2024-09-30-119.000.283,987,766,763.18
2024-06-30-129.150.027,562,027,661.09
2024-03-31-126.410.165,566,966,540.94
2023-12-31-124.860.234,880,531,858.59
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-12-21-王慧杰4873.81
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