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首页 > 基金> 中欧短债债券E(020390)
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中欧短债债券E

(020390)
净值：
1.0651
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.0651 2025-07-22
  • 净值走势
中欧短债债券E(020390)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-221.0651-0.01%
2025-07-211.0652-0.01%
2025-07-181.06530.00%
2025-07-171.06530.01%
2025-07-161.06520.00%
2025-07-151.06520.03%
2025-07-141.06490.00%
2025-07-111.0649-0.01%
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基金情况

基金全称 中欧短债债券型证券投资基金
基金公司 中欧基金
基金经理 王慧杰
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 37.63亿元 份额规模 35.3636亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.01%
最近一月 0.10%
最近三月 0.41%
最近六月 0.00%
最近一年 2.19%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-124.000.029,291,286,339.61
2025-03-31-123.790.037,064,600,057.03
2024-12-31-130.390.043,953,101,904.54
2024-09-30-119.000.283,987,766,763.18
2024-06-30-129.150.027,562,027,661.09
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-12-21-王慧杰5814.26
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