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首页 > 基金> 英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)(020389)
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英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)

(020389)
净值：
0.9941
日增长率：
-0.13%
累计净值：0.9941 2025-04-16
  • 净值走势
英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)(020389)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-160.9941-0.13%
2025-04-150.99540.00%
2025-04-140.99580.00%
2025-04-110.99330.00%
2025-04-100.99170.56%
2025-04-090.98620.22%
2025-04-080.98400.16%
2025-04-070.9824-2.36%
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基金情况

基金全称 英大福鑫稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 英大基金
基金经理 申恒亮 岳子义
交易状态 开放申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.10亿元 份额规模 0.1002亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 -1.80%
最近三月 -0.42%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-5.022.4010,027,698.31
2024-09-30-5.0333.459,975,218.87
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-10-09-岳子义193-0.20
2024-09-03-申恒亮229-0.59
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