首页 > 基金> 信澳恒瑞9个月持有期混合C(020386)

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信澳恒瑞9个月持有期混合C

(020386)

净值：

1.0007

日增长率：

0.00%

累计净值：1.0007

2025-04-18

净值走势

信澳恒瑞9个月持有期混合C(020386)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.0007	0.00%
2025-04-17	1.0007	0.10%
2025-04-16	0.9997	-0.03%
2025-04-15	1.0000	0.01%
2025-04-14	0.9999	0.04%
2025-04-11	0.9995	-0.03%
2025-04-10	0.9998	0.06%
2025-04-09	0.9992	0.05%

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基金情况

基金全称	信澳恒瑞9个月持有期混合型证券投资基金
基金公司	信达澳亚基金
基金经理	张旻周帅
交易状态	开放申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	1.30亿元	份额规模	1.2911亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.12%
最近一月	-0.14%
最近三月	-0.60%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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信澳恒瑞9个月持有期混合C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	82.11	0.93	204,460,813.34

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-08-26	-	周帅	238	0.07
2024-08-23	-	张旻	241	0.07

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基金公告

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