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首页 > 基金> 信澳恒瑞9个月持有期混合A(020385)
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信澳恒瑞9个月持有期混合A

(020385)
净值：
1.0163
日增长率：
-0.11%
累计净值：1.0163 2025-07-22
  • 净值走势
信澳恒瑞9个月持有期混合A(020385)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-221.0163-0.11%
2025-07-211.01740.06%
2025-07-181.01680.01%
2025-07-171.01670.01%
2025-07-161.0166-0.02%
2025-07-151.01680.04%
2025-07-141.0164-0.07%
2025-07-111.0171-0.04%
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基金情况

基金全称 信澳恒瑞9个月持有期混合型证券投资基金
基金公司 信达澳亚基金
基金经理 张旻 周帅
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.09亿元 份额规模 0.0866亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.05%
最近一月 0.04%
最近三月 1.27%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-89.013.6125,580,839.09
2025-03-31-73.982.46202,647,438.68
2024-12-31-82.110.93204,460,813.34
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-08-26-周帅3321.63
2024-08-23-张旻3351.63
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