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人保民享利率债债券A

(020381)

净值:
1.0337
日增长率:
0.03%
累计净值:1.0537 2025-07-25
  • 净值走势
人保民享利率债债券A(020381)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-07-251.03370.03%
2025-07-241.0334-0.19%
2025-07-231.0354-0.08%
2025-07-221.0362-0.07%
2025-07-211.0369-0.06%
2025-07-181.03750.00%
2025-07-171.03750.00%
2025-07-161.0375-0.02%
基金全称 人保民享利率债债券型证券投资基金
基金公司 人保资产
基金经理 程同朦
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 9.02亿元 份额规模 8.6988亿份
成立以来分红 每份累计0.02元(1次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.37%
最近一月 -0.30%
最近三月 0.16%
最近六月 0.00%
最近一年 2.65%
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-114.4712.551,487,858,637.90
2025-03-31-127.240.691,385,446,055.80
2024-12-31-86.5113.504,037,690,895.85
2024-09-30-106.711.361,191,855,434.71
2024-06-30-94.533.751,846,029,503.58
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-12-27-程同朦5795.37
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