基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华富价值增长混合C(020380) |
净值：
2.1026
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日增长率：
1.36%
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累计净值：2.1026 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688052 | 纳芯微 | 188,800.00 | 26,488,640.00 | 8.65 |
| 603986 | 兆易创新 | 220,600.00 | 25,783,728.00 | 8.42 |
| 002384 | 东山精密 | 487,000.00 | 15,944,380.00 | 5.21 |
| 002415 | 海康威视 | 518,000.00 | 15,902,600.00 | 5.20 |
| 603939 | 益丰药房 | 618,000.00 | 15,394,380.00 | 5.03 |
| 300433 | 蓝思科技 | 568,000.00 | 14,387,440.00 | 4.70 |
| 002475 | 立讯精密 | 342,200.00 | 13,992,558.00 | 4.57 |
| 002241 | 歌尔股份 | 518,000.00 | 13,540,520.00 | 4.42 |
| 688212 | 澳华内镜 | 288,000.00 | 12,286,080.00 | 4.01 |
| 000830 | 鲁西化工 | 888,000.00 | 10,709,280.00 | 3.50 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 178,724,122.36 | 58.39 | 72.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 42,373,553.45 | 13.84 | 17.30 |
| 批发和零售业 | 15,394,380.00 | 5.03 | 6.28 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,495,236.90 | 2.78 | 3.47 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 80.04 | 11.63 | 8.54 | 306,063,930.25 |
| 2024-12-31 | 79.70 | 11.03 | 9.57 | 340,736,188.82 |
| 2024-09-30 | 80.08 | 9.50 | 10.74 | 433,423,196.63 |
| 2024-06-30 | 77.59 | 12.15 | 9.76 | 439,026,576.66 |
| 2024-03-31 | 79.80 | 12.79 | 7.73 | 542,249,184.31 |
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