基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华富价值增长混合C(020380) |
净值：
2.0557
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日增长率：
-0.22%
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累计净值：2.0557 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688052 | 纳芯微 | 250,000.00 | 32,575,000.00 | 9.56 |
| 603986 | 兆易创新 | 298,200.00 | 31,847,760.00 | 9.35 |
| 002475 | 立讯精密 | 668,000.00 | 27,227,680.00 | 7.99 |
| 002415 | 海康威视 | 580,000.00 | 17,806,000.00 | 5.23 |
| 603939 | 益丰药房 | 680,000.00 | 16,408,400.00 | 4.82 |
| 002241 | 歌尔股份 | 618,000.00 | 15,950,580.00 | 4.68 |
| 688315 | 诺禾致源 | 1,188,000.00 | 14,850,000.00 | 4.36 |
| 000830 | 鲁西化工 | 1,155,000.00 | 13,501,950.00 | 3.96 |
| 300433 | 蓝思科技 | 608,200.00 | 13,319,580.00 | 3.91 |
| 688212 | 澳华内镜 | 288,000.00 | 11,571,840.00 | 3.40 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 178,525,178.00 | 52.39 | 65.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 61,791,283.00 | 18.13 | 22.75 |
| 批发和零售业 | 16,408,400.00 | 4.82 | 6.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,850,000.00 | 4.36 | 5.47 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 79.70 | 11.03 | 9.57 | 340,736,188.82 |
| 2024-09-30 | 80.08 | 9.50 | 10.74 | 433,423,196.63 |
| 2024-06-30 | 77.59 | 12.15 | 9.76 | 439,026,576.66 |
| 2024-03-31 | 79.80 | 12.79 | 7.73 | 542,249,184.31 |
| 2023-12-31 | 79.14 | 8.81 | 13.10 | 880,726,422.19 |
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