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首页 > 基金> 大成彭博农发行债1-3年指数D(020379)
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大成彭博农发行债1-3年指数D

(020379)
净值：
1.0702
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0702 2025-07-18
  • 净值走势
大成彭博农发行债1-3年指数D(020379)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-181.07020.00%
2025-07-171.07020.00%
2025-07-161.0702-0.01%
2025-07-151.07030.11%
2025-07-141.0691-0.05%
2025-07-111.0696-0.01%
2025-07-101.0697-0.08%
2025-07-091.0706-0.01%
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基金情况

基金全称 大成彭博农发行债券1-3年指数证券投资基金
基金公司 大成基金
基金经理 范昕
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0001亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.09%
最近三月 0.65%
最近六月 0.00%
最近一年 3.53%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-131.900.5155,076,948.20
2024-12-31-131.440.2654,962,483.76
2024-09-30-124.102.0853,341,323.93
2024-06-30-115.122.0953,615,903.15
2024-03-31-108.851.15103,156,619.66
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-25-范昕2993.10
2024-01-092024-09-27刘传毅2622.97
2023-12-222024-03-08方锐771.36
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