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首页 > 基金> 大成景优中短债D(020378)
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大成景优中短债D

(020378)
净值：
1.1108
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1454 2025-04-18
  • 净值走势
大成景优中短债D(020378)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.11080.01%
2025-04-171.1107-0.03%
2025-04-161.11100.05%
2025-04-151.11050.00%
2025-04-141.11050.00%
2025-04-111.11050.02%
2025-04-101.11030.04%
2025-04-091.10990.01%
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基金情况

基金全称 大成景优中短债债券型证券投资基金
基金公司 大成基金
基金经理 冯佳
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.65亿元 份额规模 1.4655亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.92%
最近三月 0.09%
最近六月 0.00%
最近一年 3.60%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-118.040.017,954,551,796.76
2024-09-30-118.260.048,348,488,539.18
2024-06-30-110.470.027,769,745,775.44
2024-03-31-121.520.024,033,946,513.20
2023-12-31-112.022.616,570,636,784.25
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-12-20-冯佳4895.99
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