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广发景丰纯债D

(020377)

净值:
1.1718
日增长率:
-0.03%
累计净值:1.1718 2025-05-16
  • 净值走势
广发景丰纯债D(020377)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-161.1718-0.03%
2025-05-151.17210.00%
2025-05-141.17210.00%
2025-05-131.17210.09%
2025-05-121.1711-0.10%
2025-05-091.17230.09%
2025-05-081.17130.12%
2025-05-071.16990.01%
基金全称 广发景丰纯债债券型证券投资基金
基金公司 广发基金
基金经理 吴迪
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 27.05亿元 份额规模 23.2675亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.04%
最近一月 0.24%
最近三月 0.29%
最近六月 0.00%
最近一年 3.61%
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-128.660.138,385,586,112.63
2024-12-31-127.060.818,853,520,067.56
2024-09-30-132.170.149,642,376,917.06
2024-06-30-128.680.0810,398,591,284.36
2024-03-31-120.260.158,327,206,517.31
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-12-26-吴迪5106.67
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