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首页 > 基金> 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF)(020375)
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华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF)

(020375)
净值：
1.0193
日增长率：
-0.52%
累计净值：1.0193 2025-04-16
  • 净值走势
华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF)(020375)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-161.0193-0.52%
2025-04-151.02460.04%
2025-04-141.02420.72%
2025-04-111.01690.38%
2025-04-101.01301.25%
2025-04-091.00050.91%
2025-04-080.99150.48%
2025-04-070.9868-5.85%
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基金情况

基金全称 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 华泰柏瑞基金
基金经理 杨鹏
交易状态 开放申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.10亿元 份额规模 0.1007亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.24%
最近一月 -5.31%
最近三月 1.60%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600161天坛生物6,000.00123,000.001.20
02162康诺亚-B3,000.0085,843.910.84
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业175,550.001.72100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-312.554.956.5610,232,124.78
2024-09-302.434.834.8510,431,473.01
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