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首页 > 基金> 中欧中债0-3年政金债指数C(020373)
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中欧中债0-3年政金债指数C

(020373)
净值：
1.0367
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0555 2025-07-04
  • 净值走势
中欧中债0-3年政金债指数C(020373)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-041.03670.01%
2025-07-031.03660.01%
2025-07-021.03650.07%
2025-07-011.03580.05%
2025-06-301.0353-0.04%
2025-06-271.03570.03%
2025-06-261.03540.05%
2025-06-251.0349-0.04%
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基金情况

基金全称 中欧中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金
基金公司 中欧基金
基金经理 李冠頔
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.10亿元 份额规模 2.0411亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.10%
最近一月 0.43%
最近三月 0.59%
最近六月 0.00%
最近一年 3.35%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-107.910.023,892,149,198.60
2024-12-31-123.870.033,743,992,686.12
2024-09-30-136.220.023,573,551,158.11
2024-06-30-116.740.023,729,936,325.02
2024-03-31-129.992.233,128,902,141.60
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-05-21-李冠頔470.39
2024-01-242025-05-21周锦程4835.16
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