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鹏华0-5年利率发起式债券C

(020368)

净值:
1.0400
日增长率:
-0.02%
累计净值:1.0465 2025-05-16
  • 净值走势
鹏华0-5年利率发起式债券C(020368)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-161.0400-0.02%
2025-05-151.0402-0.06%
2025-05-141.0408-0.04%
2025-05-131.04120.09%
2025-05-121.0403-0.15%
2025-05-091.04190.03%
2025-05-081.04160.12%
2025-05-071.04030.00%
基金全称 鹏华0-5年利率债债券型发起式证券投资基金
基金公司 鹏华基金
基金经理 叶朝明 张羊城
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 11.01亿元 份额规模 10.6581亿份
成立以来分红 每份累计0.01元(4次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.18%
最近一月 0.05%
最近三月 0.49%
最近六月 0.00%
最近一年 4.66%
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-99.790.0410,854,745,694.84
2024-12-31-89.2110.8012,302,277,917.67
2024-09-30-99.840.209,167,917,806.84
2024-06-30-107.330.138,147,147,481.91
2024-03-31-124.650.203,848,001,510.42
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-12-22-叶朝明5144.66
2023-12-22-张羊城5144.66
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