首页 > 基金> 鹏华0-5年利率发起式债券C(020368)

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鹏华0-5年利率发起式债券C

(020368)

净值：

1.0392

日增长率：

-0.04%

累计净值：1.0497

2025-07-08

净值走势

鹏华0-5年利率发起式债券C(020368)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-08	1.0392	-0.04%
2025-07-07	1.0396	0.01%
2025-07-04	1.0395	0.01%
2025-07-03	1.0394	0.02%
2025-07-02	1.0392	0.03%
2025-07-01	1.0389	0.05%
2025-06-30	1.0384	-0.04%
2025-06-27	1.0388	0.03%

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基金情况

基金全称	鹏华0-5年利率债债券型发起式证券投资基金
基金公司	鹏华基金
基金经理	叶朝明张羊城
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	11.01亿元	份额规模	10.6581亿份
成立以来分红	每份累计0.01元（5次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.03%
最近一月	0.20%
最近三月	0.47%
最近六月	0.00%
最近一年	4.64%
最近两年	-

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基金要闻

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鹏华0-5年利率发起式债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	99.79	0.04	10,854,745,694.84
2024-12-31	-	89.21	10.80	12,302,277,917.67
2024-09-30	-	99.84	0.20	9,167,917,806.84
2024-06-30	-	107.33	0.13	8,147,147,481.91
2024-03-31	-	124.65	0.20	3,848,001,510.42

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-12-22	-	叶朝明	566	4.98
2023-12-22	-	张羊城	566	4.98

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基金公告

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