基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
光大保德信锦弘混合E(020366) |
净值：
1.1949
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日增长率：
-0.12%
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累计净值：1.1949 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 126,400.00 | 3,809,696.00 | 6.68 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 100,100.00 | 2,490,488.00 | 4.37 |
| 601398 | 工商银行 | 275,300.00 | 2,089,527.00 | 3.66 |
| 000807 | 云铝股份 | 52,300.00 | 835,754.00 | 1.47 |
| 603986 | 兆易创新 | 5,100.00 | 645,303.00 | 1.13 |
| 600027 | 华电国际 | 108,800.00 | 595,136.00 | 1.04 |
| 600941 | 中国移动 | 5,200.00 | 585,260.00 | 1.03 |
| 601288 | 农业银行 | 55,300.00 | 325,164.00 | 0.57 |
| 003816 | 中国广核 | 82,600.00 | 300,664.00 | 0.53 |
| 601088 | 中国神华 | 6,400.00 | 259,456.00 | 0.45 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,040,406.36 | 8.84 | 29.60 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,848,296.00 | 8.50 | 28.47 |
| 采矿业 | 2,753,664.05 | 4.83 | 16.17 |
| 金融业 | 2,449,123.80 | 4.29 | 14.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,045,107.25 | 1.83 | 6.14 |
| 批发和零售业 | 208,479.00 | 0.37 | 1.22 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 148,240.00 | 0.26 | 0.87 |
| 科学研究和技术服务业 | 108,206.21 | 0.19 | 0.64 |
| 文化、体育和娱乐业 | 103,584.00 | 0.18 | 0.61 |
| 房地产业 | 86,157.00 | 0.15 | 0.51 |
| 建筑业 | 76,377.00 | 0.13 | 0.45 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 56,215.70 | 0.10 | 0.33 |
| 租赁和商务服务业 | 47,457.00 | 0.08 | 0.28 |
| 教育 | 44,002.00 | 0.08 | 0.26 |
| 住宿和餐饮业 | 11,370.00 | 0.02 | 0.07 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,506.00 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 29.85 | 58.14 | 4.09 | 57,045,932.02 |
| 2025-03-31 | 29.37 | 67.84 | 3.72 | 51,950,330.26 |
| 2024-12-31 | 28.94 | 25.67 | 16.92 | 53,294,554.70 |
| 2024-09-30 | 30.01 | 25.11 | 12.56 | 64,289,964.17 |
| 2024-06-30 | 29.58 | 28.63 | 14.68 | 64,219,744.74 |
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