基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
光大保德信锦弘混合E(020366) |
净值：
1.1774
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日增长率：
0.09%
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累计净值：1.1774 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 99,100.00 | 2,755,971.00 | 5.31 |
| 601398 | 工商银行 | 279,500.00 | 1,925,755.00 | 3.71 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,377.00 | 857,871.00 | 1.65 |
| 603986 | 兆易创新 | 5,100.00 | 596,088.00 | 1.15 |
| 688536 | 思瑞浦 | 4,837.00 | 571,685.03 | 1.10 |
| 601899 | 紫金矿业 | 23,800.00 | 431,256.00 | 0.83 |
| 600027 | 华电国际 | 56,000.00 | 322,000.00 | 0.62 |
| 301004 | 嘉益股份 | 2,800.00 | 292,600.00 | 0.56 |
| 601111 | 中国国航 | 28,500.00 | 202,920.00 | 0.39 |
| 301196 | 唯科科技 | 3,800.00 | 201,020.00 | 0.39 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,225,624.39 | 11.98 | 40.80 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,240,012.00 | 6.24 | 21.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,132,993.70 | 4.11 | 13.98 |
| 金融业 | 2,006,119.40 | 3.86 | 13.15 |
| 采矿业 | 462,509.80 | 0.89 | 3.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 327,115.00 | 0.63 | 2.14 |
| 批发和零售业 | 205,935.00 | 0.40 | 1.35 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 163,593.10 | 0.31 | 1.07 |
| 房地产业 | 160,631.00 | 0.31 | 1.05 |
| 建筑业 | 79,073.00 | 0.15 | 0.52 |
| 文化、体育和娱乐业 | 75,522.00 | 0.15 | 0.49 |
| 租赁和商务服务业 | 55,446.00 | 0.11 | 0.36 |
| 农、林、牧、渔业 | 55,262.00 | 0.11 | 0.36 |
| 住宿和餐饮业 | 48,910.00 | 0.09 | 0.32 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,594.99 | 0.03 | 0.11 |
| 教育 | 2,286.00 | - | 0.01 |
| 卫生和社会工作 | 1,002.00 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 29.37 | 67.84 | 3.72 | 51,950,330.26 |
| 2024-12-31 | 28.94 | 25.67 | 16.92 | 53,294,554.70 |
| 2024-09-30 | 30.01 | 25.11 | 12.56 | 64,289,964.17 |
| 2024-06-30 | 29.58 | 28.63 | 14.68 | 64,219,744.74 |
| 2024-03-31 | 29.87 | 51.71 | 9.02 | 83,692,722.82 |
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