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首页 > 基金> 交银丰晟收益债券D(020363)
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交银丰晟收益债券D

(020363)
净值：
1.2128
日增长率：
-0.02%
累计净值：1.2378 2025-09-11
  • 净值走势
交银丰晟收益债券D(020363)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-111.2128-0.02%
2025-09-101.2131-0.11%
2025-09-091.2144-0.06%
2025-09-081.2151-0.07%
2025-09-051.2159-0.06%
2025-09-041.21660.03%
2025-09-031.21620.07%
2025-09-021.21530.01%
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基金情况

基金全称 交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金
基金公司 交银施罗德基金
基金经理 于海颖
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 24.71亿元 份额规模 20.3178亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.31%
最近一月 -0.38%
最近三月 -0.18%
最近六月 0.00%
最近一年 1.69%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-115.950.068,173,084,660.41
2025-03-31-122.800.366,423,074,056.38
2024-12-31-125.690.107,223,955,581.69
2024-09-30-122.203.266,992,649,426.50
2024-06-30-120.010.079,454,334,539.36
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-12-19-于海颖6345.05
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