基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中海沪港深价值优选混合C(020362) |
净值：
0.9180
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日增长率：
2.23%
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累计净值：0.9180 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 8,412.00 | 3,858,163.80 | 8.73 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 29,300.00 | 3,460,916.00 | 7.83 |
| 03690 | 美团-W | 20,919.00 | 3,007,733.82 | 6.80 |
| 00981 | 中芯国际 | 66,500.00 | 2,828,910.00 | 6.40 |
| 01810 | 小米集团-W | 54,600.00 | 2,478,840.00 | 5.61 |
| 00175 | 吉利汽车 | 149,000.00 | 2,288,640.00 | 5.18 |
| 01024 | 快手-W | 39,200.00 | 1,966,272.00 | 4.45 |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 23,700.00 | 1,723,464.00 | 3.90 |
| 02269 | 药明生物 | 56,500.00 | 1,410,240.00 | 3.19 |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 20,600.00 | 1,356,304.00 | 3.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 88.82 | 5.65 | 5.80 | 44,207,167.20 |
| 2024-12-31 | 89.80 | 5.72 | 4.68 | 35,395,368.56 |
| 2024-09-30 | 90.41 | - | 9.63 | 43,837,002.38 |
| 2024-06-30 | 85.49 | - | 15.05 | 37,865,178.30 |
| 2024-03-31 | 84.33 | - | 17.10 | 38,300,903.36 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-09-24 | - | 时奕 | 255 | 28.03 |
| 2024-01-12 | - | 姚炜 | 511 | 20.79 |
| 2024-01-12 | 2024-05-09 | 陈玮 | 118 | 2.50 |
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