基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中海蓝筹混合C(020361) |
净值：
0.7239
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日增长率：
0.12%
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累计净值：0.7239 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601857 | 中国石油 | 104,900.00 | 937,806.00 | 2.54 |
| 600028 | 中国石化 | 137,100.00 | 915,828.00 | 2.48 |
| 601336 | 新华保险 | 16,700.00 | 829,990.00 | 2.25 |
| 601628 | 中国人寿 | 19,400.00 | 813,248.00 | 2.20 |
| 600183 | 生益科技 | 33,600.00 | 808,080.00 | 2.19 |
| 600519 | 贵州茅台 | 500.00 | 762,000.00 | 2.06 |
| 601601 | 中国太保 | 22,200.00 | 756,576.00 | 2.05 |
| 000538 | 云南白药 | 12,600.00 | 755,370.00 | 2.05 |
| 601728 | 中国电信 | 100,100.00 | 722,722.00 | 1.96 |
| 600886 | 国投电力 | 43,000.00 | 714,660.00 | 1.93 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,735,073.12 | 29.06 | 37.22 |
| 金融业 | 7,348,682.00 | 19.90 | 25.48 |
| 采矿业 | 4,084,697.00 | 11.06 | 14.16 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,342,303.00 | 6.34 | 8.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,943,508.96 | 5.26 | 6.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,872,717.44 | 5.07 | 6.49 |
| 租赁和商务服务业 | 513,603.00 | 1.39 | 1.78 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 78.08 | 21.01 | 1.32 | 36,936,185.83 |
| 2024-09-30 | 79.98 | 19.14 | 1.18 | 38,921,458.42 |
| 2024-06-30 | 60.02 | 15.90 | 3.49 | 51,672,341.58 |
| 2024-03-31 | 78.56 | 20.14 | 1.56 | 38,161,516.87 |
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