基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中海混改红利混合C(020360) |
净值：
1.0300
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日增长率：
0.10%
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累计净值：1.0300 | 2025-07-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002465 | 海格通信 | 127,100.00 | 1,419,707.00 | 5.44 |
| 688981 | 中芯国际 | 13,123.00 | 1,172,277.59 | 4.49 |
| 688099 | 晶晨股份 | 12,091.00 | 1,008,993.95 | 3.87 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,572.00 | 979,356.00 | 3.75 |
| 601881 | 中国银河 | 58,800.00 | 977,256.00 | 3.75 |
| 688041 | 海光信息 | 6,836.00 | 965,926.80 | 3.70 |
| 002916 | 深南电路 | 7,600.00 | 958,056.00 | 3.67 |
| 002371 | 北方华创 | 2,300.00 | 956,800.00 | 3.67 |
| 688629 | 华丰科技 | 18,736.00 | 942,982.88 | 3.62 |
| 601899 | 紫金矿业 | 50,100.00 | 907,812.00 | 3.48 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 15,750,545.03 | 60.39 | 69.62 |
| 金融业 | 3,241,175.00 | 12.43 | 14.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,988,349.95 | 7.62 | 8.79 |
| 采矿业 | 907,812.00 | 3.48 | 4.01 |
| 批发和零售业 | 736,979.00 | 2.83 | 3.26 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 86.75 | - | 14.26 | 26,081,582.62 |
| 2024-12-31 | 86.59 | - | 11.68 | 30,431,394.00 |
| 2024-09-30 | 84.98 | - | 25.84 | 43,493,096.75 |
| 2024-06-30 | 74.75 | - | 24.89 | 39,321,506.09 |
| 2024-03-31 | 36.51 | - | 5.56 | 50,684,966.88 |
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