基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
农银瑞益一年持有混合C(020355) |
净值：
1.0241
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日增长率：
0.05%
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累计净值：1.0241 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 2,600.00 | 136,890.00 | 0.05 |
| 002594 | 比亚迪 | 400.00 | 113,064.00 | 0.04 |
| 601336 | 新华保险 | 2,100.00 | 104,370.00 | 0.04 |
| 601919 | 中远海控 | 5,900.00 | 91,450.00 | 0.03 |
| 000333 | 美的集团 | 1,200.00 | 90,264.00 | 0.03 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 16,100.00 | 89,999.00 | 0.03 |
| 601688 | 华泰证券 | 5,000.00 | 87,950.00 | 0.03 |
| 000404 | 长虹华意 | 11,600.00 | 85,840.00 | 0.03 |
| 603337 | 杰克股份 | 2,800.00 | 85,288.00 | 0.03 |
| 600267 | 海正药业 | 10,200.00 | 84,660.00 | 0.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,338,937.00 | 0.80 | 55.58 |
| 金融业 | 951,331.00 | 0.32 | 22.61 |
| 采矿业 | 262,307.00 | 0.09 | 6.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 240,885.00 | 0.08 | 5.72 |
| 建筑业 | 120,959.00 | 0.04 | 2.87 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 99,470.00 | 0.03 | 2.36 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 91,450.00 | 0.03 | 2.17 |
| 批发和零售业 | 39,060.00 | 0.01 | 0.93 |
| 农、林、牧、渔业 | 32,164.00 | 0.01 | 0.76 |
| 科学研究和技术服务业 | 31,752.00 | 0.01 | 0.75 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 1.43 | 97.09 | 5.10 | 293,548,641.72 |
| 2024-09-30 | 1.73 | 114.26 | 0.73 | 288,059,236.12 |
| 2024-06-30 | 1.81 | 103.38 | 0.80 | 288,515,049.63 |
| 2024-03-31 | 1.90 | 111.78 | 2.39 | 284,570,108.76 |
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