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首页 > 基金> 农银金瑞利率债债券(020351)
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农银金瑞利率债债券

(020351)
净值：
1.0157
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0357 2025-04-18
  • 净值走势
农银金瑞利率债债券(020351)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.01570.02%
2025-04-171.0155-0.05%
2025-04-161.01600.03%
2025-04-151.0157-0.02%
2025-04-141.01590.02%
2025-04-111.0157-0.01%
2025-04-101.0158-0.02%
2025-04-091.01600.03%
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基金情况

基金全称 农银汇理金瑞利率债债券型证券投资基金
基金公司 农银汇理基金
基金经理 周宇
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.15亿元 份额规模 5.0039亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 0.90%
最近三月 0.85%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-82.060.51514,689,405.96
2024-09-30-60.941.521,006,171,653.22
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-06-28-周宇2973.59
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