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富国安恒60天持有期债券发起式E

(020349)

净值:
1.0562
日增长率:
-0.01%
累计净值:1.0562 2025-05-16
  • 净值走势
富国安恒60天持有期债券发起式E(020349)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-161.0562-0.01%
2025-05-151.05630.00%
2025-05-141.05630.01%
2025-05-131.05620.03%
2025-05-121.0559-0.01%
2025-05-091.05600.04%
2025-05-081.05560.05%
2025-05-071.05510.01%
基金全称 富国安恒60天持有期债券型发起式证券投资基金
基金公司 富国基金
基金经理 吴旅忠
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0005亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.21%
最近三月 0.56%
最近六月 0.00%
最近一年 2.22%
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-131.500.884,135,999,910.95
2024-12-31-111.890.166,678,874,287.78
2024-09-30-113.270.223,088,743,093.66
2024-06-30-97.000.13591,828,846.96
2024-03-31-105.450.26123,951,973.21
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-12-20-吴旅忠5164.84
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