基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国安恒60天持有期债券发起式E(020349) |
净值：
1.0547
|
日增长率：
0.02%
|
累计净值：1.0547 | 2025-04-30 |
|
|
||||
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 131.50 | 0.88 | 4,135,999,910.95 |
| 2024-12-31 | - | 111.89 | 0.16 | 6,678,874,287.78 |
| 2024-09-30 | - | 113.27 | 0.22 | 3,088,743,093.66 |
| 2024-06-30 | - | 97.00 | 0.13 | 591,828,846.96 |
| 2024-03-31 | - | 105.45 | 0.26 | 123,951,973.21 |
微信公众号
证券之星APP
