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交银裕盈纯债债券D

(020344)

净值:
1.0979
日增长率:
0.05%
累计净值:1.0979 2025-04-30
  • 净值走势
交银裕盈纯债债券D(020344)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.09790.05%
2025-04-291.09730.09%
2025-04-281.09630.05%
2025-04-251.09580.01%
2025-04-241.0957-0.01%
2025-04-231.0958-0.05%
2025-04-221.09640.05%
2025-04-211.0959-0.06%
基金全称 交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金
基金公司 交银施罗德基金
基金经理 于海颖 张顺晨 苏建文
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.90亿元 份额规模 0.8271亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.19%
最近一月 0.70%
最近三月 -0.08%
最近六月 0.00%
最近一年 3.48%
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-103.860.071,928,256,570.09
2024-12-31-99.940.102,939,514,849.45
2024-09-30-80.880.086,399,930,868.22
2024-06-30-90.750.0110,665,907,207.31
2024-03-31-99.780.257,132,680,436.98
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-01-23-苏建文1010.04
2025-01-17-张顺晨1070.06
2023-12-22-于海颖4994.81
2023-12-222025-01-15姬静3904.82
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