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首页 > 基金> 国联季季红定期开放债券E(020343)
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国联季季红定期开放债券E

(020343)
净值：
1.1324
日增长率：
-0.02%
累计净值：1.1324 2025-07-11
  • 净值走势
国联季季红定期开放债券E(020343)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-111.1324-0.02%
2025-07-101.1326-0.05%
2025-07-091.1332-0.02%
2025-07-081.1334-0.03%
2025-07-071.13370.01%
2025-07-041.13360.03%
2025-07-031.13330.03%
2025-07-021.13300.05%
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基金情况

基金全称 国联季季红定期开放债券型证券投资基金
基金公司 国联基金
基金经理 王玥
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0001亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.11%
最近一月 0.08%
最近三月 0.66%
最近六月 0.00%
最近一年 1.79%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-133.730.012,080,565,537.11
2024-12-31-122.830.012,090,685,913.43
2024-09-30-131.060.012,062,545,166.08
2024-06-30-129.160.022,059,851,668.28
2024-03-31-128.720.072,023,676,254.41
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-01-08-王玥5534.90
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