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工银黄金ETF联接E

(020341)

净值:
1.7848
日增长率:
-0.01%
累计净值:1.7848 2025-04-30
  • 净值走势
工银黄金ETF联接E(020341)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.7848-0.01%
2025-04-291.78500.28%
2025-04-281.7801-0.94%
2025-04-251.7970-0.81%
2025-04-241.81170.35%
2025-04-231.8053-3.99%
2025-04-221.88032.52%
2025-04-211.83411.89%
基金全称 工银瑞信黄金交易型开放式证券投资基金联接基金
基金公司 工银瑞信基金
基金经理 赵栩
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 7.39亿元 份额规模 4.4174亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -1.14%
最近一月 6.71%
最近三月 20.73%
最近六月 0.00%
最近一年 39.81%
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31--7.361,509,872,735.26
2024-12-31--7.74810,810,669.04
2024-09-30--6.19387,367,792.62
2024-06-30--7.02228,538,169.81
2024-03-31--5.80139,102,356.97
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-01-06-赵栩48256.82
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