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首页 > 基金> 工银黄金ETF联接E(020341)
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工银黄金ETF联接E

(020341)
净值：
1.8868
日增长率：
-0.35%
累计净值：1.8868 2025-09-11
  • 净值走势
工银黄金ETF联接E(020341)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-111.8868-0.35%
2025-09-101.8935-0.24%
2025-09-091.89801.30%
2025-09-081.87371.15%
2025-09-051.85240.26%
2025-09-041.84760.05%
2025-09-031.84671.11%
2025-09-021.82650.73%
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基金情况

基金全称 工银瑞信黄金交易型开放式证券投资基金联接基金
基金公司 工银瑞信基金
基金经理 赵栩
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 15.66亿元 份额规模 8.9621亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 2.12%
最近一月 6.52%
最近三月 6.48%
最近六月 0.00%
最近一年 41.25%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30--6.502,755,379,952.00
2025-03-31--7.361,509,872,735.26
2024-12-31--7.74810,810,669.04
2024-09-30--6.19387,367,792.62
2024-06-30--7.02228,538,169.81
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-01-06-赵栩61665.79
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