基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华混改红利灵活配置混合发起式C(020339) |
净值：
1.1329
|
日增长率：
-0.81%
|
累计净值：1.1329 | 2025-05-16 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601398 | 工商银行 | 400,600.00 | 2,760,134.00 | 8.69 |
| 601328 | 交通银行 | 218,800.00 | 1,630,060.00 | 5.13 |
| 600919 | 江苏银行 | 141,900.00 | 1,348,050.00 | 4.24 |
| 600941 | 中国移动 | 12,300.00 | 1,320,528.00 | 4.16 |
| 000333 | 美的集团 | 9,300.00 | 730,050.00 | 2.30 |
| 601298 | 青岛港 | 73,100.00 | 717,842.00 | 2.26 |
| 002966 | 苏州银行 | 82,500.00 | 650,100.00 | 2.05 |
| 601077 | 渝农商行 | 96,200.00 | 584,896.00 | 1.84 |
| 601857 | 中国石油 | 69,500.00 | 571,290.00 | 1.80 |
| 601166 | 兴业银行 | 26,200.00 | 565,920.00 | 1.78 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 12,950,423.00 | 40.76 | 46.58 |
| 制造业 | 4,704,942.80 | 14.81 | 16.92 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,957,207.00 | 9.31 | 10.64 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,126,757.00 | 6.69 | 7.65 |
| 采矿业 | 1,764,121.00 | 5.55 | 6.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,331,648.00 | 4.19 | 4.79 |
| 建筑业 | 820,206.00 | 2.58 | 2.95 |
| 批发和零售业 | 404,723.00 | 1.27 | 1.46 |
| 文化、体育和娱乐业 | 271,794.00 | 0.86 | 0.98 |
| 租赁和商务服务业 | 213,092.00 | 0.67 | 0.77 |
| 农、林、牧、渔业 | 196,528.00 | 0.62 | 0.71 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 63,225.00 | 0.20 | 0.23 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 87.52 | 7.00 | 7.97 | 31,769,875.99 |
| 2024-12-31 | 77.06 | 5.33 | 17.75 | 43,903,127.04 |
| 2024-09-30 | 64.26 | 5.50 | 31.85 | 35,085,385.80 |
| 2024-06-30 | 92.87 | - | 7.85 | 37,437,140.44 |
| 2024-03-31 | 75.72 | - | 10.59 | 42,353,983.60 |
微信公众号
证券之星APP
