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银华混改红利灵活配置混合发起式C

(020339)

净值:
1.1045
日增长率:
-1.03%
累计净值:1.1045 2025-04-30
  • 净值走势
银华混改红利灵活配置混合发起式C(020339)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.1045-1.03%
2025-04-291.1160-0.36%
2025-04-281.12000.34%
2025-04-251.11620.15%
2025-04-241.11450.63%
2025-04-231.1075-0.33%
2025-04-221.11120.62%
2025-04-211.1044-0.70%
基金全称 银华混改红利灵活配置混合型发起式证券投资基金
基金公司 银华基金
基金经理 贲兴振 范国华
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0030亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.27%
最近一月 -0.36%
最近三月 0.27%
最近六月 0.00%
最近一年 -10.03%
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601398工商银行400,600.002,760,134.008.69
601328交通银行218,800.001,630,060.005.13
600919江苏银行141,900.001,348,050.004.24
600941中国移动12,300.001,320,528.004.16
000333美的集团9,300.00730,050.002.30
601298青岛港73,100.00717,842.002.26
002966苏州银行82,500.00650,100.002.05
601077渝农商行96,200.00584,896.001.84
601857中国石油69,500.00571,290.001.80
601166兴业银行26,200.00565,920.001.78
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业12,950,423.0040.7646.58
制造业4,704,942.8014.8116.92
电力、热力、燃气及水生产和供应业2,957,207.009.3110.64
交通运输、仓储和邮政业2,126,757.006.697.65
采矿业1,764,121.005.556.34
信息传输、软件和信息技术服务业1,331,648.004.194.79
建筑业820,206.002.582.95
批发和零售业404,723.001.271.46
文化、体育和娱乐业271,794.000.860.98
租赁和商务服务业213,092.000.670.77
农、林、牧、渔业196,528.000.620.71
水利、环境和公共设施管理业63,225.000.200.23
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3187.527.007.9731,769,875.99
2024-12-3177.065.3317.7543,903,127.04
2024-09-3064.265.5031.8535,085,385.80
2024-06-3092.87-7.8537,437,140.44
2024-03-3175.72-10.5942,353,983.60
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-12-14-贲兴振505-13.03
2023-12-14-范国华505-13.03
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