基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A(020333) |
净值：
1.0383
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.0383 | 2025-04-16 |
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| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 339,339.00 | 0.29 | 45.47 |
| 房地产业 | 270,230.00 | 0.23 | 36.21 |
| 制造业 | 71,426.00 | 0.06 | 9.57 |
| 农、林、牧、渔业 | 65,348.00 | 0.06 | 8.76 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 1.23 | - | 9.38 | 117,336,007.47 |
| 2024-09-30 | 0.87 | 3.61 | 7.35 | 263,537,812.06 |
| 2024-06-30 | 0.43 | 5.69 | 21.47 | 465,357,744.44 |
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